Institutional Trust Services
Über Institutional Trust Services
Institutional Trust Services B.V. (ITS) bietet Anlageverwaltungsdienste für Pensionsfonds, Vermögensverwalter und Family Offices. Sie bieten als Service das aufsichtsrechtliche Meldewesen für AIFs an und kümmern sich um das Anhang IV Meldewesen für ca. 25 genehmigte Fonds vierteljährlich. Für diesen Fall haben wir mit Quintin van Wijk, Director of Institutional Trust, gesprochen Dienstleistungen B.V.
Die Berichterstattung herausforderung nach Anhang IV der AIFMD
Für ITS war es eine logische Entscheidung, einen Lieferanten auszuwählen, der die korrekte AIFMD-Berichts-XML für den Anhang IV generiert Berichterstattung. Der gesamte Bericht in Anhang IV besteht aus etwa 300 Feldern. Laut Van Wijk muss man genau wissen, was Daten, die Sie in jedem Feld ausfüllen müssen, und wissen, wie die Validierungen von der Regulierungsbehörde durchgeführt werden. Es ist Versuch und Irrtum, entsprechend zu Van Wijk. „Es ist nicht unser Kerngeschäft, das XML für das AIFMD-Reporting zu entwickeln. Es war sinnvoll, einen Partner zu suchen mit den richtigen technischen Fähigkeiten, um den Prozess effizienter zu gestalten.“
Die Lösung
Matterhorn präsentierte ITS seine AIFMD Annex IV Reporting Software. ITS verfügt bereits über ein System, in dem ihre Daten sind gut organisiert. Van Wijk musste aus diesen Datensätzen nur eine CSV-Datei exportieren. Anhang IV-Berichterstattung von Matterhorn Software kann CSV-Dateien interpretieren und die Daten so anordnen, dass die AIFMD-Berichts-XML korrekt validiert wird.
“Die Meldevorlage in Anhang IV enthielt eine umfassende Beschreibung der für jedes Feld erforderlichen Informationen. Wir einfach die Daten aus unserem System importiert und es hat funktioniert.”
Dank der Anhang-IV-Berichterstellungssoftware von Matterhorn sparen Van Wijk und sein Team Zeit, da sie das XML nicht entwickeln müssen jedes Mal, wenn die Meldepflichten nach Anhang IV aktualisiert werden. Sie können ihre Datenquellenausgabe (CSV) einfach in die Matterhorn-Software, um die richtige AIFMD-Berichts-XML zu erhalten. Die automatisierten Validierungs- und Konsistenzprüfungen, die in die Software geben Van Wijk Sicherheit.
Das Ergebnis
ITS ist zuversichtlich, die neuesten Vorschriften und Richtlinien zu befolgen. Laut Van Wijk ist der Prozess einfach und sichern. Matterhorn hat seine Expertise bewiesen und gezeigt, dass sein AIFMD-Anhang IV-Berichtsformular den Anforderungen entspricht das neueste ESMA-Format. ITS kann sich nun auf die Qualität der Daten konzentrieren und Matterhorn kann die Vorlage, um die neuesten Meldepflichten nach Anhang IV zu erfüllen. Das Ergebnis ist eine effektive Zusammenarbeit, in der Matterhorn unterstützt den Dienstleister bei der Erstellung des AIFMD-Reporting-XML.
Warum Matterhorn
“Vom ersten Moment an, als wir mit Matterhorn in Kontakt kamen, gab es eine tolle Verbindung. Sie haben unsere Anforderungen verstanden und eine tiefe Expertise im regulatorischen Meldewesen der AIFMD unter Beweis gestellt, vermutlich aufgrund ihrer großen Kundenvielfalt. Schnell Bearbeitung und laufende Betreuung. Diese Männer wissen, wovon sie sprechen.”