Sectie5

Über Sectie5

Sectie5 strukturiert renditestarke Immobilienfonds mit moderatem Risikoprofil für Privatanleger und private institutionelle Anleger. Sie sind spezialisiert auf Einkaufszentren, Supermärkte und Gesundheitsimmobilien in den Niederlande. Sectie5 kontrolliert 27 Fonds über 3 Mandate, wobei 19 AIF jährlich den Anhang IV der AIFMD melden müssen. Zum In diesem Fall haben wir mit Wibo van Ommeren, CFO und statutarischer Direktor von Sectie5, gesprochen.

Die Berichterstattung herausforderung nach Anhang IV der AIFMD

Laut van Ommeren fühlte sich das XML-Format, das für die AIFMD-Berichterstattung erforderlich wurde, wie eine schwierige Entscheidung der ESMA. Sectie5 verfügte intern weder über die Fähigkeiten noch die Erfahrung, um das XML mit der korrekten Datei exportieren zu können Daten. 2019 mussten sie eine Lösung finden, um ihren ersten Anhang IV-Bericht für Januar 2020 zu erstellen. Van Ommeren bald entdeckte, dass es sehr schwierig war, dies manuell zu erledigen. Andere befreundete Konkurrenten hatten Probleme mit dem gleiches Problem. Sie luden die niederländische Interessenvertretung für Anbieter von nicht börsennotierten Immobilienanlageprodukten ein Forumvast, um eine Präsentation über die AIFMD-Berichts-XML zu veranstalten. Matterhorns Product Owner Olaf van Halm hat geteilt sein Fachwissen und stellte die Meldelösung nach Anhang IV vor.

Die Lösung

Matterhorn erstellte eine Anhang-IV-Berichtsvorlage in Microsoft Excel, die keine Installation erforderte. Es ist eine Excel-Tabelle mit vordefinierten Feldern, kombiniert mit einer umfassenden Erklärung zu den spezifischen Informationen zu Ihrem Fonds sollte in jedes Feld ausgefüllt werden. Die Meldevorlage nach Anhang IV kann in Ihrem Browser auf ein hochsicheres . hochgeladen werden Architektur im Besitz des Matterhorns. Mit clientseitigem Javascript und einem Apache-Webserver ist Matterhorn in der Lage, ein Sichere und sichere XML-formatierte Datei, die Sie direkt auf Ihrem lokalen Gerät speichern können. Der nächste Schritt ist das Hochladen der AIFMD-Reporting XML an die zuständige Aufsichtsbehörde, in diesem Fall die Nederlandsche Bank (DNB).

“Aus eigener Erfahrung war ich neugierig, wie bestimmte Felder validiert werden. Als ich Matterhorn kontaktierte, hatten sie eine direkte Antwort darauf, wie sie viele der erforderlichen Daten interpretieren. Sie demonstrierten fundierte Kenntnisse über die AIFMD Anhang IV Berichterstattung. Da wir jährlich berichten, kann ich meine Daten einfach weiterverwenden und entsprechend anpassen. Das rettet mich viel Zeit für die Berichterstattung im nächsten Jahr.”

Das Ergebnis

Das Meldeformular nach Anhang IV funktionierte effizient, und die Meldefrist der AIFMD wurde eingehalten. Für die nächste Berichterstattung Januar 2021 kann Van Ommeren die Meldevorlage nach Anhang IV problemlos wiederverwenden, da sie mit bestehenden verknüpft ist Datenquellen, was bei jeder Einreichung Zeit spart und das Fehlerrisiko reduziert. Ihm zufolge treffen die Die anspruchsvollen Berichtspflichten von AIFMD Anhang IV sind wie Hygiene. Es ist gesetzlich vorgeschrieben, die von . festgelegten Standards zu erfüllen die Regulierungsbehörde, und Sie sind verpflichtet, die Anhang-IV-Berichterstattung korrekt durchzuführen, um Ärger zu vermeiden.

Warum Matterhorn

“Es war wirklich schön, dass beim Erstellen der XML-Datei automatisch überprüft wird, ob die Informationen ausgefüllt sind korrekt. Dies hat mir sehr geholfen, Fehler vor dem Hochladen auf die Regulierungsbehörde zu reduzieren. Es besteht immer die Gefahr von Fehler, aber die Matterhorn-Anhang-IV-Meldevorlage versicherte mir, dass ich die neuesten Richtlinien befolge, um die Gefahr, falsche Daten zu melden.”

“Die Kombination ihrer Annex-IV-Expertise in Kombination mit ihrem technischen Know-how bei der Entwicklung der AIFMD-Berichterstattung XML macht es wirklich bequem, mit ihnen zu arbeiten. Sie waren das fehlende Stück in unserer Organisation.”