Kaya Capital

Over Kaya Capital

Kaya Capital is opgericht door en voor een aantal families. Sinds 2005 helpen zij family-offices bij het in kaart brengen en beheren van hun vermogen. Zij bieden hun service aan verschillende andere family-offices aan. Naast family-offices faciliteren zij ook stichtingen en pensioenfondsen. Kaya Capital biedt een eenvoudige, maar efficiënte investeringsoplossing die gericht is op het behalen van het beste langetermijnrendement voor het genomen risico. Zij hebben 3 Alternatieve Beleggingsfondsen (AIF’s) in beheer waarover zij halfjaarlijks rapporteren.

Via het zusterbedrijf Kaya Fund Services verzorgen zij ook de fondsadministratie voor derden (10 light funds), voor wie zij jaarlijks rapporteren. Voor deze case spraken wij met Kees Harteveld, fondsbeheerder bij Kaya Capital.

De AIFMD Annex IV rapportage uitdaging

“De samenhang tussen alle velden in combinatie met de eindeloze mogelijkheden van het XML-formaat maakt de XML-omzetting voor AIFMD Annex IV-rapportage uitdagend”, aldus Harteveld.

“Het zou me ongeveer twee weken kosten om de AIFMD rapportage XML goed te krijgen.”

Eerst onderzocht Harteveld hoe hij zelf een tool kon bouwen. Hoewel hij de uitdaging in zijn eentje zou kunnen oplossen, concludeerde hij dat het hem teveel moeite zou kosten. Harteveld is niet in staat om zijn cliënten een dergelijk bedrag in rekening te brengen voor de Annex IV-rapportagedienst. Daarom moest hij met een oplossing komen.

De oplossing

Matterhorn’s AIFMD Annex IV rapportage template maakte het rapportageproces van Harteveld eenvoudig en snel. Hij koppelde zijn gegevens aan het template en was verrast door de gegevensvalidatie tijdens de import. De uitleg bij de template was duidelijk. Harteveld verminderde het risico op fouten omdat de velden in de Annex IV rapportage-template zijn gevalideerd. Volgens Harteveld is de conversie naar XML voor AIFMD-rapportage nu een kwestie van een paar muisklikken.

Het resultaat

Het Annex IV rapportagemodel van Matterhorn maakte het proces van Harteveld efficiënt en kosteneffectief.

“Ze bieden een efficiënte alleenstaande oplossing en, in vergelijking met hun concurrenten, tegen een zeer redelijke prijs.”

Uiteindelijk is Harteveld erin geslaagd om tijd en geld te besparen met Matterhorn’s AIFMD rapportage software.

Waarom Matterhorn

“Aangezien er altijd een paar klanten zijn die laat zijn met het leveren van hun cijfers, is tijd van essentieel belang. Met Matterhorn’s AIFMD rapportagesoftware profiteren we van een snel proces. Er is ook minder kans op fouten en de communicatie met Tijs (CTO) is altijd zeer direct geweest.”